Atualizado em 17/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/20190000008/20190000087/2019PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$9.546,22
01/04/20190000009/20190000088/2019PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$1.089,36
01/04/20190000001/20190000089/2019REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PREVI DRP, DESCONTADA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES DE MARCO DE 2019.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$682,40
01/04/20190000001/20190000090/2019REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- INSS, DESCONTADA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE MARCO DE 2019.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$4.904,66
01/04/20190000001/20190000091/2019REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGAMENTO DO VEREADOR EUDIS VIMERCATI MORELLI EM FAVOR DA REFERIDA CREDORA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.PATRICIA LEAL FERREIRA OLIVEIRA***.712.886-**R$369,26
03/04/20190000022/20190000092/2019AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 002/2019, DISPENSA 001/2019.PAULO HF BOLARI- ME03.858.383/0001-21R$250,46
03/04/20190000024/20190000093/2019AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 003/2019, DISPENSA 002/2019.PAULO HF BOLARI- ME03.858.383/0001-21R$285,87
08/04/20190000057/20190000094/2019PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL/ES DE ATOS DO PREGAO PRESENCIAL 002/2019; PROCESSO 016/2019, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$277,03
08/04/20190000007/20190000095/2019PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CESAN-COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$57,48
08/04/20190000001/20190000096/2019PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTEO AO NUMERO 3559-1599.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$202,34