Atualizado em: 14/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
14/03/20240000068/20240000068/20240000078/20240000104/2024DIARIA DE VIAGEM, NOS DIAS 14 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR GUSTAVO TAVARES OLIVEIRA, EM AGENDA NA ALES. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.GUSTAVO TAVARES OLIVEIRA***.437.466-**R$ 294,42
12/03/20240000067/20240000067/20240000077/20240000103/2024DIARIA DE VIAGEM A VITORIA/ES, REFERENTE A ALIMENTACAO, PARA O VEREADOR BRUNO VIANA MOREIRA, EM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ALES, NO DIA 12 DE MARCO DE 2024. CONFORME RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 006/2017 E INSTRUCAO NORMATIVA SFI Nº 001/2019.BRUNO VIANA MOREIRA***.240.877-**R$ 294,42
11/03/20240000065/20240000065/20240000076/20240000102/2024DESPESA COM O TICKET-FEIRA FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA UTILIZACAO NA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO-PRETENSE, NOS TERMOS DA RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 002/2019.JOAQUIM DONADIO FILHO***.834.076-**R$ 13,65
08/03/20240000012/20230000016/20240000075/20240000101/2024Aquisicao de combustivel, tipo gasolina para veiculo da Camara Municipal de Dores do Rio Preto.AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA31.281.793/0001-98R$ 1.494,02
07/03/20240000015/20230000060/20240000070/20240000100/2024Aquisicao de material de papelaria para atender as necessidades da Camara Municipal de Dores do Rio Preto/ESARAUJO E MARINHO LTDA - EPP71.247.977/0001-56R$ 787,00
06/03/20240000002/2024  0000099/2024REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 5.639,29
06/03/20240000064/20240000064/20240000074/20240000098/2024REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 5.914,70
06/03/20240000063/20240000063/20240000073/20240000097/2024REFERENTE A DESING DE CERTIFICADO PARA O DIA DAS MULHERES.PRINT MAIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA37.662.753/0001-72R$ 25,00
06/03/20240000062/20240000062/20240000072/20240000096/2024DESPESA COM O TICKET-FEIRA FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA UTILIZACAO NA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO-PRETENSE, NOS TERMOS DA RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 002/2019.JOSE AILSON VIEIRA BRINATI***.441.197-**R$ 188,93
06/03/20240000061/20240000061/20240000071/20240000095/2024REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.FRAUCHES & COUTO LTDA19.473.653/0001-16R$ 167,00
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