Atualizado em 03/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000008/20180000267/2018REFERENTE A PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 9.504,22
03/09/20180000009/20180000268/2018REFERENTE A PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$ 1.232,33
03/09/20180000001/20180000269/2018REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- INSS, DESCONTADA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2018.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 4.928,06
03/09/20180000001/20180000270/2018REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PREVI DRP, DESCONTADA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2018.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$ 771,97
03/09/20180000001/20180000271/2018REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGAMENTO DO VEREADOR EUDIS VIMERCATI MORELLI EM FAVOR DA REFERIDA CREDORA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018.PATRICIA LEAL FERREIRA OLIVEIRA***.712.886-**R$ 352,98
03/09/20180000126/20180000272/2018PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAS FINAIS/REMANESCENTES, REFERENTES AO PROCESSO Nº 0002584-31.2016.8.08.0018. CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.FUNEPJ- FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO20.868.995/0001-14R$ 361,68
03/09/20180000001/20180000273/2018PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1599.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 170,00
03/09/20180000001/20180000274/2018PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1415.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 96,17
03/09/20180000007/20180000275/2018PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CESAN-COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 103,40
03/09/20180000034/20180000276/2018AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 003/2018, PREGAO PRESENCIAL 001/2018.AUTO POSTO TPJ LTDA10.972.414/0001-36R$ 302,02