Atualizado em 11/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180000014/20150000210/2018PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRACAO DE BENS PATRIMONIAIS E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE FROTAS. NOS TERMOS DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015, VINCULADO AO PROCESSO N. 014/2015, MODALIDADE CONVITE N. 002/2015. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 1.500,00
03/07/20180000008/20180000211/2018REFERENTE A PARTE PATRONAL DE VEREADORERS E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 10.339,30
03/07/20180000009/20180000212/2018REFERENTE A PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$ 1.151,79
03/07/20180000001/20180000213/2018PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1415.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 95,61
03/07/20180000001/20180000214/2018PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO NUMERO 3559-1599.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 120,93
03/07/20180000001/20180000215/2018REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- INSS, DESCONTADA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2018.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 5.315,94
03/07/20180000001/20180000216/2018REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PREVI DRP, DESCONTADA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2018.PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO05.776.797/0001-37R$ 721,51
03/07/20180000001/20180000217/2018REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGAMENTO DO VEREADOR EUDIS VIMERCATI MORELLI EM FAVOR DA REFERIDA CREDORA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.PATRICIA LEAL FERREIRA OLIVEIRA***.712.886-**R$ 352,98
03/07/20180000034/20180000218/2018AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO PROCESSO 003/2018, PREGAO PRESENCIAL 001/2018.AUTO POSTO TPJ LTDA10.972.414/0001-36R$ 784,34
03/07/20180000114/20180000219/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCA DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL.MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA ME06.322.357/0001-72R$ 93,92